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「期货资本做多」股指期货交易做多和做空是什

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admin

期货资本做多:股指期货交易做多和做空是什么意思?

股指期货交易做多是买涨,认为期货会上涨;做空是先借入标的资产,然后卖出获得现金,过一段时间之后,再支出现金买入标的资产归还。一般正规的做空市场是有一个第三方券商提供借货的平台。通俗来说就是类似赊货交易。这种模式在价格下跌的波段中能够获利,就是先在高位借货进来卖出,等跌了之后再买进归还。这样买进的仍然是低位,卖出的仍然是高位,只不过操作程序反了。做空的常见作用包括投机、融资和对冲。投机是指预期未来行情下跌,则卖高买低,获取差价利润。融资是在债券市场上做空,将来归还,这可以作为一种借钱的方式。对冲是指当交易商手里的资产风险较高时,他可以通过做空风险资产,减少他的风险暴露。扩展资料 投资者在进行期货交易时,必须按照其买卖期货合约价值的一定比例来缴纳资金,作为履行期货合约的财力保证,然后才能参与期货合约的买卖。这笔资金就是常说的保证金。在关于沪深300股指期货合约上市交易有关事项的通知中,中金所规定股指期货合约保证金为12%。由于指数期货市场实行每日无负债结算制度,使得套利者必须承担每日保证金变动风险。当保证金余额低于维持保证金时,投资者应于下一营业日前补足至原始保证金水平,未补足者则开盘时以市价强制平仓或减仓。若投资者的保证金余额以盘中成交价计算低于维持保证金,期货公司有权执行强制平仓或减仓。若套利者资金调度不当,可能迫使指数期货套利部位提前解除,造成套利失败。因此,投资组合的套利时要保留一部分现金,以规避保证金追加的风险。参考资料来源:百度百科-股指期货

期货资本做多:请问期货交易做多时,买和卖都要交一次手续费吗?

对,但是很多的期货公司在当天开仓当天平仓时,平仓免收手续费(就是所谓平今免费) 期货中买多(看涨)、卖空(看跌)。期权则有买多(买进看涨期权)、买空(卖出看涨期权)、卖多(买进看跌期权)、卖空(卖出看跌期权)其中买进看涨期权和卖出看跌期权是多方(看涨方);卖出看涨期权和买进看跌期权是空方(看跌方) 根据自已对将来行情涨跌分析,可先买进开仓,也可先卖出开仓,等价差出后,再进行反向的卖出平仓或买进平仓,以抵消掉自已开仓的合约。这样自已的“帐单”上就只留下开仓和平仓之间的价差,同时,开仓占用的保证金自动退回,从而完成了一次完整的交易。交易买卖的是“合约单位”,并不是在买卖实际的货物,所以,交易者在买进或卖出时,就不用考虑是否需要或者拥有相应的实物,而只考虑怎样买卖才能赚取差价,其买与卖的结果只体现在自已的“帐户”上,这一点可简单地用通常所说的“买空卖空”来理解。

期货资本做多:期货上为什么我做空他就涨,我做多他就跌

和做的周期太短有关,国内部分期货品种一定程度跟随大盘,最近大盘反弹震荡,造成国内期货盘很多品种大趋势下行的情况下反弹震荡,这类行情并不适合操作.5分钟线在早盘跳空后大多数情况全天会反向运行,可以放大些周期,做30分钟趋势,从5分钟找入场点,盘趋势不明应平仓避免隔夜单。 期货的炒作方式与股市十分相似,但又有十分明显的区别。 一、以小搏大 股票是全额交易,即有多少钱只能买多少股票,而期货是保证金制,即只需缴纳成交额的5%至10%,就可进行100%的交易。比如投资者有一万元,只能买一万元的股票,而投资期货按10%的保证金计算,就可以签订(买卖)10万元的商品期货合约,这就是以小搏大,节省了资金。 二、双向交易 股票是单向交易,只能先买股票,才能卖出;而期货即可以先买进也可以先卖出,这就是双向交易,熊市也可以赚钱。 三、期货交易的一般是大宗商品,基本面较透明,签订(买卖)的合约数量理论上是无限的,走势较平稳,不易操纵。股票的数量是有限的,基本面不透明,容易受到恶庄家操纵。 四、期货的涨跌幅较小,一般是3%-6%,单方向连续三个停板时,交易所可以安排想止损的客户平仓。股票的涨跌停板的幅度是10%,有连续10几个跌停板出不来的时候。 五、 期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制,从而使其更具有高收益、高风险的特点。如果满仓操作,期货可以使你一夜暴富,也可能使你顷刻间赔光(爆仓),所以风险很大,但是可以控制(持仓量),投资者要慎重投资,切记不能满仓操作。做股票基本没有赔光的。 六.期货是T+0交易,每天可以交易数个来回,建仓后,马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五,一般当天平仓免手续费).股票是T+1交易,当天买入的只能第二个交易日抛出,买卖手续费约为成交额的千分之八。

期货资本做多:期货做多好还是做空好?

期货是双向交易的,做多与做空两种机制,总的来讲是没有好坏之分;但在实际操作上因个人的性格和操作习惯而不同。如果你是做股票的的老投资者,可能对看涨会感觉比较好,而对于激进的投资者来讲,在日内两个方向同时进行操作。同样可以获利。希望投资者选择好个人的操作模式。在大豆来讲,一天的波动涨跌幅度点数会有300点左右,如果能把握好每一次的涨涨跌跌的话,一天翻倍也不是不可能的事。为了在投资中能稳健获利,建议投资者操作上不要过于频繁。期货市场品种虽然不多,但每一个品种都有其特殊的意义和特点。每一个品种都能有比较大的收益。建议专注做好其中一两个相关的品种就好。

期货资本做多:期货中做多,做空是什么意思

做多是一种金融市场如股票、外汇或期货等术语:就是看好股票、外汇或期货等未来的上涨前景而进行买入持有等待上涨获利。 做多就是做多头,多头对市场判断是上涨,就会立即进行股票买入,所以做多就是买入股票、外汇或期货等。做空,是一个投资术语,是金融资产的一种操作模式。与做多相对,做空是先借入标的资产,然后卖出获得现金,过一段时间之后,再支出现金买入标的资产归还。做空的常见作用有投机、融资和对冲。其中用做空投机是指预期未来行情下跌,则卖高买低,将手中借入的股票按目前价格卖出,待行情跌后买进再归还,获取差价利润。扩展资料:实施做空时应注意的要点是:一、要求投资者要具备对市场整体趋势的研判能力。因为做空只适用于大盘处于下跌趋势通道时的,其它时间,像大盘处于横向整理阶段或牛市行情阶段都不可以采用这种操作技巧。因此,要求投资者必须要认清未来趋势的大致运行。二、做空要把握好股价运行的节奏,要趁股价反弹时卖出,趁股价暴跌时买入。在弱市的下跌途中经常会出现短暂的反弹行情和跳水般的暴跌行情,投资者要充分利用这种市场的非理性变动机会,最大限度的利用股价的宽幅震荡所创造的差价机会来获取利润。参考资料来源:百度百科-做空 参考资料来源:百度百科-做多

期货资本做多:期货做多做空是什么意思如何操作

期货做多,是看的行情上涨,先低价买入,再高价卖出,赚取中间差价,交易软件上买入就可以; 期货做空,是看的行情下跌,先高价卖出,再低价买入,赚取中间差价,交易软件上卖出就可以。

期货资本做多:期货做多做空哪个赚钱

只要选择了正确的做单方向和出入位置, 期货做多做空哪一个都赚钱。

期货资本做多:期货做多如何操作

期货是双向交易机制,既能做多,又能做空。 做多,就是低买(开仓)高卖(平仓) 做空,就是高卖(开仓)低买(平仓)

期货资本做多:谁能详细介绍下期货以及怎么操作?做多和做空什么意思?

期货就是约定时间的货物买卖。 先以合约形式进行买卖,期限到达后可以交割或者现金兑换。 因为交易的是合约,暂时不是实物,所以能随时转手。 可以先买入(做多)或者先卖出(做空)。 做多,是先买入(进入市场跟人约定,我要买),以后再平仓(退出市场了结交易)。 做空,是先卖出(进入市场跟人约定,我要卖),以后再平仓(退出市场了结交易)。 哦。还有 当你买入(做多),随后行情上涨,你再平仓。属于低买高卖。赚钱。行情下跌,亏钱。 当你卖出(做空),随后行情下跌,你再平仓,属于预先高价卖,再低价买回来平仓。赚钱。行情上涨,你卖便宜了。要高价收回来合约才能平仓。亏钱。

期货资本做多:在期货交易中 平仓是什么意思?做多和做空的 ?

你好, 期货采用双向交易方式。 交易者既可以买入建仓,即通过买入期货合约开始交易,也就是你所说的做多; 也可以卖出建仓,即通过卖出期货合约开始交易,也就是你说的做空。 交易者在期货市场建仓后,大多不是通过交割(即交收现货)来结束交易,而是通过对冲了结,也就是你说的平仓。买入建仓后,可以通过卖出同一期货合约来接触履约责任;卖出建仓后,可以通过买入同一期货合约来接触履约责任。

期货资本做多:Chapter3 比特币期货长线做多策略

关于比特币是价值还是泡沫的争论可以休矣,二元的非黑即白的定性看待事物是不合适的,世界本来就是非线性的,连续的,看待事物应该是定量而非定性。关于比特币的价值和泡沫,实际是薛定谔的比特币,既有价值也有泡沫。

当价格偏离价值区过高就有泡沫,当价格偏离价值区进入恐慌区就是价值被低估。总体来看比特币的价格围绕价值区震荡上行。随着时间的推移,后面一轮panic sell zone 的价格也会高于前一轮的bubble zone。具体情况前面两篇文章有分析:

Chapter1 对比特币走势的一点研究

Chapter2 比特币价格再次走入Panic Sell Zone(对数坐标下)

本篇与前两篇存在一些关联,可以先阅读一下之前的两篇。有了前两篇文章以及之前一系列的回答的打底,本篇写一写运用这个走势规律,以期货的方式进行比特币价值投资。


价值投资理论依据

1. 明白比特币是有价值的,并且理解为什么比特币的价值会长期增长

  • 加密数字货币有用吗?(一)
  • 比特币创造的价值在哪?
  • 还有作者之前两篇文章里对价值区和泡沫区恐慌区的划分,里面也有关于价值的论述

2. Hold=Long,即,持有等于做多

  • 既然是持有,那就说明看涨,所以在期货里只做多不做空;
  • 做多比特币,当价格上涨的时候,比特币的数量也会增加,换算成法币等于双重收益;
  • 价格进入对数坐标泡沫区(Bubble Zone)的时候平仓一部分做多仓位或者抛掉现货;
  • 价格进入恐慌性抛售区(Panic Sell Zone)的时候再次找机会做多

3. 比特币存在一个局部的低位,将来会成为历史低位

  • 比特币期货和其他期货不同,黄金涨到1500美元/安司就很难再上去,原油基本上涨不到100美元一桶,而比特比不同,将来顶部估计会有50万美元。如果卡在局部低位做多,将来收益会非常可观。
  • 在Panic Sell Zone做多后长期持有,进入Bubble Zone,可以平仓一部分;
  • 保留一部分仓位,后几轮周期的底部会高于本轮周期的顶部,比特币再也回不到这个价,这就是为什么要在Panic Sell Zone,如果做多位置高了可能会在回调后强平。
  • 实际上BitMEX比特币期货交易所的仓位最多只能持有三个月(不考虑永续,因为永续掉期合约有持仓费问题),所以只能到新的季度合约期货出来时平仓再次做多。


开仓策略

  • 当价格进入panic sell zone的时候,资金分成20份,100倍杠杆抄底,很容易爆仓,爆仓一次抄底一次,不要回头,试错几次总会有一次成功,成功后就长期持有这个仓位。
  • 还是价格进入panic sell zone的时候,先开一个小仓位,杠杆10倍或5倍,开一个小仓位,如果价格继续下跌可以补仓。补仓后两个仓位合并成一个平均开仓价格更低的,强平价格也更低。
  • 等待触底反弹之后,上升趋势很明显了,此时如果出现小回调下跌,就找机会做多。

三种方法都用过,目前来看效果基本一样,个人比较偏好第一种,杠杆越高风险越小,等于每次自动提前止损。即使价格已经进入panic sell zone,仍然难以估计出精确的底部,这件事上帝也算不出。100倍爆仓了早点止损强于10倍杠杆不断加仓最后亏更多。不过第二种方法如果及时止损其实也不错。

关键还是需要等待价格进入panic sell zone这个时机。以上三种开仓方法不一定最优,仅供参考。

目前持仓

上一篇文章的图,当时提到目前在1,2处都持有做多仓位,现在3的位置也有了做多仓位。

这个图就是目前持有的仓位了,右上角Anya2019就是我的名字,如果你也你用BitMEX,可能会时不时的看到我在右下角聊天室说话。

BitMEX交易界面的持有仓位框:

"XBJZ17" 表示12月29号到期的比特币/日元期货合约

目前仅剩26张合约。收益率看起来高,其实大部分都平仓了,留这么一点只是为了观察期货到期前到底能涨到多少。

实际上当时在32万日元的价位就开仓了,因为开在了9月29号到期的期货,到期后就转到了12月29到期的的,新的开仓价格为43万日元,现价200万日元,即使这样现在收益也不错。开仓价格即是途中1的位置。

首次提到的回答 —— 安亚:成功是验证真理的唯一标准!大一女生手上有1万元投资什么能在5年后验证您的投资建议?

收益率7800%,仓位已经所剩无几,这个数字就是看着舒服并且证明了做多仓位拿久了有惊喜。

"XBTZ17" 表示12月29号到期的比特币/美元期货合约

即图中2的位置,目前还有375张合约,首次提到的回答 —— 安亚:比特币取消分叉后不久就大跌,而BCH大涨,怎么看待比特币将来的长期走势?

这个仓位当时开在5.7k美元,后来突破13k减仓一次,回调到10k附近加仓一次,就导致现在平均价格是9.7k。两天后

(注意:在BitMEX一个合约下如果连续两次买入,不会得到两个独立仓位,而是会得到一个合并后的仓位,但是在不同的合约下开仓会得到独立的仓位,加仓减仓互不干扰)

上述两个仓在K线图中的位置 这两个仓位两天后就到期 只能去新的合约开仓

“XBTH18" 表示3月30号到期的比特币/美元期货合约

对数坐标图中3的位置,目前剩余1750张合约,开仓价格12.8k美元,就是本轮下跌新开的仓位,基本上抄底刚刚好就准确的抄在了韭菜们恐慌性抛售的下影线上面。目前未实现亏盈已经34mBTC,感觉还不少,相当于4000元吧。不知道持有到3月30号到期前会涨到多少。

肯定也会提前平仓一部分的,一方面为了防止价格再次跌到开仓价格以下,没有什么是肯定的,这个点位并不能说100%以后回不到这个价格,另一方面释放出一些余额。然后去3月30号到期的日元合约找机会再去开新的仓位。

基本开在下影线上开到了做多仓位



常用交易所

58COIN,支持法币交易,永续/交割/USDT合约交易,挖矿算力交易。

场外:多种加密货币对人民币 - Coincola& OTCBTC,比特币对各国法币 - Localbitcoins

山寨币交易: Gate of Blockchain,Binanace, Chaoex,

比特币期货:BitMEX,Bybit

作者微信:Ayaka2019

期货资本做多:期货短线做空长线做多有没有道理?

当然有道理,大宗商品的价格和经济周期的波动具备一定的关联性,往往在宏观经济不佳的时候,表现疲软。而经济周期中,每一轮衰退和萧条期,相比于复苏期和繁荣期而言是比较短的。
另外,每个期货品种的基本面不一致,在不同的经济周期中,也会出现一些长期熊市的期货品种,但并不多。
补充一下:虽然国内期货并不像美国的期货市场成熟,但是长线做空的风险往往是大于长线做多,任何资产都是有价格底线的,价格触底震荡期间,个人愿意把其划入牛市蓄力阶段。而牛市中后期的震荡,个人还是会把其划入牛市阶段,这时候震荡在没有明确方向之前,市场大部分投资者依然倾向于做多,譬如说当前国内期货的玻璃合约。在牛市的盘整阶段,往往市场上流放着大量的利多基本面的消息,期货分析师们也会推波助澜,敢于长线阻击多头的人极其少,且风险大,比如说伦敦钴近两年价格持续飞涨。总体来说,国内真正的期货大师,大多都是靠牛市大赚,而非熊市。拿个人而言,年后高位做空铁矿石和焦煤,如果一直持有至上周五,可以获利超过百分六十,但是实际上只获利了三成。主要就是,牛市周期,在一轮下跌4小时技术指标严重超卖时,便有担心报复性反弹的忧虑。所以,基于交易的角度,综合原油类能源期货,以及金融类期货的波动,得出这一结论。
一开始,回答的并不全面,对于做国内大宗商品的投资者可能会有一定的误导。国内像铁矿螺纹焦煤焦炭这些期货合约从波动来看,牛熊周期并无长短之分,且受政策面影响比较大,这一轮黑色系期货的牛市就是供给侧改革和环保限产导致的。总体而言,期货交易,低位长线做多永远优于高位长线做空。但是,能在风险极大的期货市场拿稳长线而不做套利的人,是凤毛麟角。

期货资本做多:做期货,杠杆高风险大,请问大神们,可不可以做不加杠杆的期货吗?

我认为做不加杠杆的期货是可以的,但要是想做好期货,这个观点只对一半。

杠杆高风险虽大,但同时盈利也大,拒绝高杠杆的同时也拒绝了高盈利。

为什么这样说呢?

以我做投机交易10余年的经验,我认为要想做好期货实现盈利,最好既使用杠杆又不使用杠杆,

可能读到这里很多朋友会有些迷茫了

什么叫“既使用杠杆又不使用杠杆”啊?

好,下面我具体解释一下,因为使不使用杠杆是有前提条件的

1、何时不能使用杠杆?

我认为在初始建仓时是不能使用杠杆的。

大家都知道,市场价格的运行是具有不确定性的

尤其是短期的价格波动受资金、情绪的影响会导致杂乱的噪音更多

对于趋势交易者来讲,初始建仓都是在做试错的过程

既然是试错,根据风控、资金管理的原则

这就要求我们的初始建仓仓位必须是轻仓

那么关于轻仓的标准是多少,每个交易者的标准都不尽相同

但我认为这个标准就可以定义为【不使用杠杆】

在不使用杠杆做期货交易时,就像做股票一样

打个比方吧

假如我是一个小资金交易者,我的操盘资金规模是4万元

我现在想做多螺纹钢,此时螺纹钢的价格是3300元

那么按照1:10的杠杆比例,我4万元的本金最多大约可做10手单

但此时我只是试错阶段,我也不敢保证后市就一定上涨

那么按照我初始建仓不使用杠杆的规则

那么我初始建仓的仓位就是1手

这样我就可以保证即使螺纹钢价格跌到0,我也不至于爆仓

当然我是不可能等到价格跌到0的

我的规则是初始建仓后,反向走1%我就会止损的

因为我没有使用杠杆的原因

我这一手仓位即使做错止损了,我也才亏300多元

不到我总资金4万元的1%

这也符合我单笔交易亏损总额不超过本金1%的原则

这就是我推荐大家在做期货交易时,初始建仓不使用杠杆的原因。

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2、何时必须要使用杠杆进行交易

期货交易就是这样,既要有所为又要有所不为

既然在初始建仓阶段不能使用杠杆

那么在盈利加仓时就必须使用杠杆

以此来扩大盈亏比,增加盈利,以弥补多次试错造成的小亏损

这也正好符合【截断亏损,让盈利奔跑】的交易盈利的基本原则

如何截断亏损:每次交易试错阶段,不使用杠杆,轻仓试错,即使做错,小亏损果断的进行止损,以此实现截断亏损的目的。

如何让利润奔跑:每次交易试错建仓后,方向试对了,账户有了一定盈利后,第一点我们不能急于落袋为安,要给利润留有发展的空间与时间;第二点在有了盈利安全垫之后,我们就要根据安全垫的厚度进行加仓,加仓时必须使用杠杆,加大正确头寸的仓位数量,以达到在做对的时候仓位远远大于做错时的仓位数量,如此才能真正的实现让利润奔跑起来。

我再举例说明吧,结合盘面来讲,方便大家理解

以铁矿石为例吧

在1处我要进场做多,根据初始建仓试错阶段不使用杠杆的原则,此处突破我就做1手多单,以达到轻仓试错的目的。

在2处我要进行盈利加仓,经过一段时间的持仓,价格始终未破我们的盈损线,说明我们的仓位是正确的,账户产生了近200点的盈利,相当于我们有了2万元左右的加仓安全垫了。此时就到了让利润奔跑的阶段了,不要犹豫,上杠杆加仓,扩大盈亏比。有人问,加仓后亏了咋办?亏就亏呗,大不了2万块钱的浮盈还给市场,但你想过如果加仓后趋势仍然延续没?那我们就发啦,O(∩_∩)O哈哈~

有了市场给的浮盈安全垫,拿着市场给的钱去赌更大的盈利,此时不上杠杆、不搏一下更待何时?

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总结:以上就是我对于这个问题的个人理解

在初始建仓试错阶段,坚决不使用杠杆以截断亏损,

在盈利加仓扩大盈利阶段,必须上杠杆让利润奔跑起来。

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最后,点赞支持一下,谢谢。


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